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长虹华意压缩机股份有限公司2019第一季度报告

2019-10-24 10:51编辑:admin人气:


  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人杨秀彪、主管会计工作负责人余万春及会计机构负责人(会计主管人员)李瑞琪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  为降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,经公司股东大会审议批准,同意公司在不影响投资项目实施的前提下,用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品,投资理财产品的每日动态余额不超过8.5亿元(其中非公开发行募集资金不超过3亿元,配股募集资金不超过5.5亿元。该额度可以滚动使用)。公司报告期以暂时闲置募集资金购买理财产品已到期的2笔,本金共30,000万元,获得收益180万元。截止报告期末,闲置募集资金投资未到期理财产品20,000万元。

  公司2019年4月16日召开2018年年度股东大会审议批准,同意公司以自有资金投资低风险理财产品等的额度不超过15亿元(该额度可以滚动使用)。公司报告期以临时闲置自有资金多频次购买短期限的国债逆回购、开放式理财等理财产品已到期本金累计共104,487万元,获得收益84.77万元。截止报告期末,自有资金投资未到期理财产品5,010万元。

  经公司2019年第一次临时股东大会审议批准,公司对2019年日常关联交易金额进行了预计,详见公司于2018年12月22日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《2019年日常关联交易预计公告》,报告期日常关联交易实际发生情况如下:

  公司2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议批准,公司与长虹集团财务公司重新签署为期三年的《金融服务协议》,根据协议,长虹集团财务公司在经营范围内根据本公司及下属公司的要求向公司提供一系列金融服务。报告期,本公司与四川长虹集团财务有限公司发生的关联交易具体如下:

  经公司2019年第一次临时股东大会审议批准,公司对2019年对外担保额度进行预计,详见公司于2018年12月22日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《关于预计2019年对外担保额度的公告》,本报告期无违规担保。报告期对外担保情况如下:

  预计为华意压缩机(荆州)有限公司提供担保额度8,000万元,报告期实际担保额为2,774万元;

  预计为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元,报告期实际担保额为4,026.84万欧元;

  预计为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度7,000万元,报告期实际担保额为5,000万元;

  预计为网赌ag作弊器|官方格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度9,000万元,报告期实际担保额为5,000万元;

  预计加西贝拉为加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元,报告期实际担保额为0万元;

  预计加西贝拉为上海威乐空调器有限公司提供担保额度10,000万元,报告期实际担保额为2,400万元。

  经公司第八届董事会2018年第五次临时会议审议批准,为支持上海威乐空调器有限公司的发展,同意加西贝拉向上海威乐空调器有限公司提供委托贷款,此次委托贷款申请额度不超过9000万元(含9000万元),委托贷款期限为一年,委托贷款主要用于威乐公司生产经营与技改投入,贷款利率按银行同期贷款基准利率执行(实际情况以委托贷款合同为准)。截止报告期末,加西贝拉向威乐公司提供的委托贷款8,200万元,融资利率为4.35%,收到利息94.71万元。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年4月19日,长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权),同意公司自2019年1月1日开始执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。现将具体内容公告如下:

  2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》,2017年5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下合称“新金融工具会计准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

  由于上述会计准则的颁布,本公司对部分会计政策进行变更,自2019年1月1日开始执行新金融工具会计准则。

  公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  公司将执行财政部修订并发布的新金融工具会计准则,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、formotion企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

  2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益。

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  1、在考虑其合同现金流特征及所属业务模式后,公司将原在可供出售金融资产中按照成本计量的非交易性权益工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;

  2、对金融资产减值,公司以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型,并持续评估金融资产的信用风险。同时对于应收款项及合同资产均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

  1、对于应收款项及合同资产和应收租赁款(含重大融资成分和不含重大融资成分),本公司均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

  1)基于单项为基础评估预期信用损失:应收票据及应收账款中的金融机构信用类应收票据(含已承兑信用证)、关联方款项(同一控制下关联方和重大影响关联方);其他应收款中的应收股利、应收利息、备用金、投资借款、保证金(含质保)、政府补助款项(含拆解补贴);含重大融资成分的应收款项(即长期应收款);

  2)基于客户信用特征及账龄组合为基础评估预期信用损失:基于单项为基础评估预期信用损失之外的,本公司基于客户信用特征及账龄组合为基础评估应收票据及应收账款和其他应收款金融工具的预期信用损失。

  本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。当有客观证据表明其客户信用特征及账龄组合已不能合理反映其预期信用损失,则单项测算预期未来现金流现值,formotion产生现金流量短缺直接减记该金融资产的账面余额。

  2、对适用金融工具减值的其他资产,基于单项为基础评估预期信用损失。如非以公允计量变动计入损益的贷款承诺和财务担保合同、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产;以摊余成本计量的其他金融资产(如其他流动资产、其他非流动金融资产等)。

  公司自2019年1月1日开始执行上述新准则,2019年1月1日盈余公积增加300,354.8元,年初未分配利润增加7,621,651.59元,少数股东权益减少10,695,383.39元。上述会计准则涉及的会计政策变更,系调整公司期初财务报表,对公司当期损益、财务状况及经营成果不产生影响。

  公司董事会认为:本次会计政策变更是公司按照财政部发布的新金融工具会计准则的要求进行的合理变更,仅调整公司期初财务报表,对公司当期损益、财务状况及经营成果不产生影响。符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司独立董事对《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》发表如下独立意见:本议案符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,我们同意关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案。

  监事会认为:本次会计政策变更是公司按照财政部发布的新金融工具会计准则的要求进行的合理变更,对公司当期损益、财务状况及经营成果不产生影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

  3、公司独立董事对第八届董事会2019年第二次临时会议有关事项的独立意见;

  据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的有关规定,作为长虹华意压缩股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司2019年第一季度开展远期外汇资金交易业务情况发表如下独立意见:

  经过核查,我们认为报告期内,公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行,在股东大会和董事会的授权范围内进行操作,公司以实际业务为背景,以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的,开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关,有利于规避进出口业务所面临的汇率波动风险,符合公司的经营发展的需要,未有出现违反相关法律法规的情况,相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“长虹华意”)第八届监事会2019年第一次临时会议通知于2019年4月16日以电子邮件形式送达全体监事。

  2、会议召开的时间、地点和方式(1)会议于2019年4月19日上午10:00以通讯方式召开(2)监事出席会议情况

  本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议长虹华意压缩机股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  监事会认为:本次会计政策变更是公司按照财政部发布的新金融工具会计准则的要求进行的合理变更,对公司当期损益、财务状况及经营成果不产生影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“长虹华意”)第八届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年4月16日以电子邮件形式送达全体董事。

  2、会议召开的时间、地点和方式(1)会议于2019年4月19日上午9:00以通讯方式召开(2)董事出席会议情况

  (3)会议主持人:董事长杨秀彪先生(4)本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》,2017年5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下合称“新金融工具会计准则”)。根据上述修订要求,公司自2019年1月1日开始执行新金融工具会计准则,并变更相关会计政策,公司2019年1月1日盈余公积增加300,354.8元,年初未分配利润增加7,621,651.59元,少数股东权益减少10,695,383.39元。上述会计准则涉及的会计政策变更,系调整公司期初财务报表,对公司当期损益、财务状况及经营成果不产生影响。formotion符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告》。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定,作为长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》发表如下独立意见:

  本议案符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,我们同意关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案。

(来源:未知)

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